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潤悅1號系列2025年8月13日產品凈值

發(fā)稿時間:2025-08-19 【 字體:

產品名稱

日期

資產凈值(元)

單位凈值(元)

累計單位凈值(元)

潤悅1號第780期

20250813

48,613,261.750

1.00025229

1.00025229

潤悅1號第764期

20250813

29,345,398.320

1.00025218

1.00025218

潤悅1號第779期

20250813

146,234,741.470

1.00021711

1.00021711

潤悅1號第781期

20250813

45,561,482.690

1.00025209

1.00025209

潤悅1號第783期

20250813

43,879,623.690

0.99999142

0.99999142

潤悅1號第765期

20250813

19,834,829.900

0.99999142

0.99999142

潤悅1號第828期

20250813

83,203,286.470

0.99999142

0.99999142

潤悅1號第782期

20250813

112,864,032.130

0.99999142

0.99999142

潤悅1號第393期

20250813

27,839,868.490

1.05867089

1.05867089

潤悅1號第397期

20250813

48,824,414.820

1.06015579

1.06015579

潤悅1號第400期

20250813

40,186,820.920

1.05941584

1.05941584

潤悅1號第405期

20250813

36,613,445.860

1.05941684

1.05941684

潤悅1號第408期

20250813

33,075,517.180

1.05544442

1.05544442

潤悅1號第412期

20250813

26,212,388.790

1.05635483

1.05635483

潤悅1號第416期

20250813

21,108,966.090

1.05307888

1.05307888

潤悅1號第422期

20250813

33,670,215.650

1.05337929

1.05337929

潤悅1號第426期

20250813

31,836,940.970

1.05500683

1.05500683

潤悅1號第430期

20250813

29,694,327.240

1.05381245

1.05381245

潤悅1號第435期

20250813

23,100,352.000

1.05355979

1.05355979

潤悅1號第439期

20250813

39,714,321.390

1.05133875

1.05133875

潤悅1號第444期

20250813

18,024,896.420

1.04643811

1.04643811

潤悅1號第449期

20250813

61,060,708.920

1.04962198

1.04962198

潤悅1號第453期

20250813

49,742,073.400

1.05058554

1.05058554

潤悅1號第458期

20250813

11,774,036.130

1.04370500

1.04370500

潤悅1號第462期

20250813

10,911,871.640

1.04300054

1.04300054

潤悅1號第466期

20250813

18,419,808.190

1.04290614

1.04290614

潤悅1號第470期

20250813

29,893,693.160

1.04585569

1.04585569

潤悅1號第475期

20250813

25,053,855.310

1.04508636

1.04508636

潤悅1號第480期

20250813

35,578,716.150

1.04661753

1.04661753

潤悅1號第484期

20250813

19,779,866.050

1.04071693

1.04071693

潤悅1號第488期

20250813

48,540,536.560

1.04298531

1.04298531

潤悅1號第494期

20250813

31,095,184.700

1.04314753

1.04314753

潤悅1號第498期

20250813

37,749,914.500

1.04232583

1.04232583

潤悅1號第502期

20250813

45,728,369.280

1.04150616

1.04150616

潤悅1號第506期

20250813

27,112,013.260

1.04096807

1.04096807

潤悅1號第510期

20250813

25,522,308.110

1.04070739

1.04070739

潤悅1號第514期

20250813

28,396,938.490

1.03991425

1.03991425

潤悅1號第518期

20250813

31,125,624.740

1.03752082

1.03752082

潤悅1號第522期

20250813

43,240,740.670

1.03602896

1.03602896

潤悅1號第526期

20250813

37,612,793.210

1.03585121

1.03585121

潤悅1號第530期

20250813

35,117,438.570

1.03496621

1.03496621

潤悅1號第534期

20250813

31,969,995.460

1.03462768

1.03462768

潤悅1號第538期

20250813

35,958,392.100

1.03325744

1.03325744

潤悅1號第542期

20250813

24,350,693.910

1.02836665

1.02836665

潤悅1號第547期

20250813

25,692,530.100

1.02815359

1.02815359

潤悅1號第552期

20250813

40,979,072.810

1.03143903

1.03143903

潤悅1號第556期

20250813

33,713,127.190

1.03351095

1.03351095

潤悅1號第560期

20250813

19,208,619.440

1.02995278

1.02995278

潤悅1號第564期

20250813

19,652,553.810

1.02839109

1.02839109

潤悅1號第574期

20250813

20,803,020.450

1.02802038

1.02802038

潤悅1號第569期

20250813

21,915,992.650

1.02718376

1.02718376

潤悅1號第579期

20250813

19,859,125.110

1.02742641

1.02742641

潤悅1號第584期

20250813

18,670,782.880

1.02614910

1.02614910

潤悅1號第588期

20250813

10,526,940.150

1.02601756

1.02601756

潤悅1號第592期

20250813

19,879,604.400

1.02530323

1.02530323

潤悅1號第596期

20250813

12,256,894.580

1.02456696

1.02456696

潤悅1號第601期

20250813

14,054,827.930

1.02358371

1.02358371

潤悅1號第606期

20250813

15,866,393.860

1.02291238

1.02291238

潤悅1號第610期

20250813

9,119,124.620

1.02220879

1.02220879

潤悅1號第661期

20250813

12,542,430.340

1.02070559

1.02070559

潤悅1號第662期

20250813

11,187,487.180

1.01889683

1.01889683

潤悅1號第663期

20250813

15,666,444.460

1.01723553

1.01723553

潤悅1號第664期

20250813

13,621,369.590

1.01629259

1.01629259

潤悅1號第665期

20250813

11,978,450.920

1.01563939

1.01563939

潤悅1號第666期

20250813

16,945,298.960

1.01432413

1.01432413

潤悅1號第667期

20250813

17,231,295.910

1.01497885

1.01497885

潤悅1號第668期

20250813

19,765,296.590

1.01350100

1.01350100

潤悅1號第683期

20250813

68,043,884.490

1.01365895

1.01365895

潤悅1號第669期

20250813

17,225,909.580

1.01316960

1.01316960

潤悅1號第670期

20250813

24,487,103.250

1.01303588

1.01303588

潤悅1號第684期

20250813

40,555,537.170

1.01388843

1.01388843

潤悅1號第671期

20250813

46,757,140.500

1.01434269

1.01434269

潤悅1號第685期

20250813

91,235,710.260

1.01373011

1.01373011

潤悅1號第686期

20250813

60,860,407.480

1.01442466

1.01442466

潤悅1號第672期

20250813

21,752,525.430

1.01382016

1.01382016

潤悅1號第688期

20250813

74,339,147.140

1.01273973

1.01273973

潤悅1號第673期

20250813

11,601,982.840

1.01327361

1.01327361

潤悅1號第687期

20250813

232,889,053.940

1.01256110

1.01256110

潤悅1號第674期

20250813

12,770,303.020

1.01271237

1.01271237

潤悅1號第689期

20250813

136,272,744.680

1.01209667

1.01209667

潤悅1號第675期

20250813

14,910,149.880

1.01209272

1.01209272

潤悅1號第690期

20250813

72,078,754.580

1.01158905

1.01158905

潤悅1號第691期

20250813

58,171,894.780

1.01193151

1.01193151

潤悅1號第676期

20250813

15,201,027.780

1.01050507

1.01050507

潤悅1號第692期

20250813

56,344,364.510

1.01035316

1.01035316

潤悅1號第677期

20250813

12,321,308.930

1.01019176

1.01019176

潤悅1號第693期

20250813

201,847,987.590

1.00954280

1.00954280

潤悅1號第720期

20250813

18,424,538.520

1.00912140

1.00912140

潤悅1號第721期

20250813

34,740,880.720

1.00964517

1.00964517

潤悅1號第679期

20250813

20,179,643.320

1.00898217

1.00898217

潤悅1號第723期

20250813

19,838,527.210

1.00897809

1.00897809

潤悅1號第694期

20250813

42,386,383.050

1.00919960

1.00919960

潤悅1號第695期

20250813

151,350,060.940

1.00900041

1.00900041

潤悅1號第680期

20250813

15,127,054.760

1.00847032

1.00847032

潤悅1號第696期

20250813

29,268,783.170

1.00926839

1.00926839

潤悅1號第725期

20250813

20,164,526.120

1.00827672

1.00827672

潤悅1號第726期

20250813

19,586,373.660

1.00856713

1.00856713

潤悅1號第728期

20250813

14,019,412.720

1.00786576

1.00786576

潤悅1號第698期

20250813

175,484,614.240

1.00792404

1.00792404

潤悅1號第751期

20250813

10,356,266.730

1.00820354

1.00820354

潤悅1號第697期

20250813

43,657,372.350

1.00813699

1.00813699

潤悅1號第699期

20250813

179,809,018.610

1.00713032

1.00713032

潤悅1號第729期

20250813

75,174,767.530

1.00717812

1.00717812

潤悅1號第730期

20250813

8,649,645.150

1.00717806

1.00717806

潤悅1號第752期

20250813

26,254,276.740

1.00687543

1.00687543

潤悅1號第731期

20250813

24,682,998.680

1.00701720

1.00701720

潤悅1號第732期

20250813

60,974,339.990

1.00645957

1.00645957

潤悅1號第733期

20250813

20,110,778.300

1.00629364

1.00629364

潤悅1號第753期

20250813

18,747,565.030

1.00614850

1.00614850

潤悅1號第700期

20250813

50,413,244.130

1.00645327

1.00645327

潤悅1號第754期

20250813

15,078,988.490

1.00526590

1.00526590

潤悅1號第734期

20250813

63,341,451.100

1.00541986

1.00541986

潤悅1號第736期

20250813

30,028,875.020

1.00541986

1.00541986

潤悅1號第701期

20250813

30,175,417.550

1.00584725

1.00584725

潤悅1號第735期

20250813

27,021,664.300

1.00541987

1.00541987

潤悅1號第737期

20250813

96,771,054.040

1.00532999

1.00532999

潤悅1號第703期

20250813

188,017,330.430

1.00528437

1.00528437

潤悅1號第738期

20250813

11,445,681.970

1.00532999

1.00532999

潤悅1號第755期

20250813

17,335,618.770

1.00548801

1.00548801

潤悅1號第702期

20250813

44,925,889.110

1.00541333

1.00541333

潤悅1號第756期

20250813

15,077,824.770

1.00471945

1.00471945

潤悅1號第741期

20250813

13,072,364.680

1.00456195

1.00456195

潤悅1號第740期

20250813

9,650,748.900

1.00455386

1.00455386

潤悅1號第704期

20250813

119,125,751.280

1.00456003

1.00456003

潤悅1號第739期

20250813

69,457,315.250

1.00456040

1.00456040

潤悅1號第743期

20250813

32,132,389.890

1.00398031

1.00398031

潤悅1號第757期

20250813

20,233,424.630

1.00389108

1.00389108

潤悅1號第706期

20250813

200,795,514.100

1.00397757

1.00397757

潤悅1號第705期

20250813

110,165,995.120

1.00399164

1.00399164

潤悅1號第742期

20250813

142,863,810.580

1.00395507

1.00395507

潤悅1號第744期

20250813

50,048,681.520

1.00297959

1.00297959

潤悅1號第821期

20250813

30,077,976.460

1.00259922

1.00259922

潤悅1號第746期

20250813

9,531,928.550

1.00283309

1.00283309

潤悅1號第758期

20250813

20,049,616.400

1.00248082

1.00248082

潤悅1號第745期

20250813

30,088,243.780

1.00294146

1.00294146

潤悅1號第823期

20250813

30,098,851.710

1.00329506

1.00329506

潤悅1號第759期

20250813

33,768,089.470

1.00306222

1.00306222

潤悅1號第747期

20250813

118,433,189.940

1.00226114

1.00226114

潤悅1號第748期

20250813

50,054,912.120

1.00226087

1.00226087

潤悅1號第822期

20250813

79,743,475.140

1.00306258

1.00306258

潤悅1號第760期

20250813

16,627,799.740

1.00149369

1.00149369

潤悅1號第749期

20250813

114,131,229.850

1.00149376

1.00149376

潤悅1號第771期

20250813

36,027,729.080

1.00149355

1.00149355

潤悅1號第750期

20250813

28,392,351.470

1.00149388

1.00149388

潤悅1號第773期

20250813

57,029,181.410

1.00139037

1.00139037

潤悅1號第761期

20250813

21,404,690.490

1.00138903

1.00138903

潤悅1號第772期

20250813

112,193,806.010

1.00139065

1.00139065

潤悅1號第824期

20250813

74,407,322.420

1.00139054

1.00139054

潤悅1號第774期

20250813

67,749,088.340

1.00076943

1.00076943

潤悅1號第775期

20250813

14,221,931.410

1.00076922

1.00076922

潤悅1號第776期

20250813

60,252,342.040

1.00076972

1.00076972

潤悅1號第762期

20250813

18,428,155.810

1.00076875

1.00076875

潤悅1號第825期

20250813

141,139,632.770

1.00082705

1.00082705

潤悅1號第826期

20250813

30,031,610.120

1.00105367

1.00105367

潤悅1號第827期

20250813

48,054,521.290

1.00113586

1.00113586

潤悅1號第763期

20250813

11,011,590.350

1.00105367

1.00105367

潤悅1號第777期

20250813

30,031,610.120

1.00105367

1.00105367

潤悅1號第778期

20250813

30,031,610.120

1.00105367

1.00105367

 

特別提示:理財產品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),不等于理財產品實際收益,投資須謹慎。 

  

珠海華潤銀行股份有限公司

2025年8月19日

 


       
     
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