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潤(rùn)悅1號(hào)系列2025年7月30日產(chǎn)品凈值

發(fā)稿時(shí)間:2025-08-04 【 字體:

產(chǎn)品名稱

日期

資產(chǎn)凈值(元)

單位凈值(元)

累計(jì)單位凈值(元)

潤(rùn)悅1號(hào)第393期

20250730

27,801,104.300

1.05719680

1.05719680

潤(rùn)悅1號(hào)第397期

20250730

48,741,977.000

1.05836577

1.05836577

潤(rùn)悅1號(hào)第400期

20250730

40,116,253.430

1.05755552

1.05755552

潤(rùn)悅1號(hào)第405期

20250730

36,548,783.790

1.05754583

1.05754583

潤(rùn)悅1號(hào)第408期

20250730

33,015,349.210

1.05352445

1.05352445

潤(rùn)悅1號(hào)第412期

20250730

26,176,445.000

1.05490630

1.05490630

潤(rùn)悅1號(hào)第416期

20250730

21,079,798.950

1.05162379

1.05162379

潤(rùn)悅1號(hào)第422期

20250730

33,610,028.980

1.05149634

1.05149634

潤(rùn)悅1號(hào)第426期

20250730

31,771,415.560

1.05283546

1.05283546

潤(rùn)悅1號(hào)第430期

20250730

29,640,598.420

1.05190569

1.05190569

潤(rùn)悅1號(hào)第435期

20250730

23,070,371.320

1.05219243

1.05219243

潤(rùn)悅1號(hào)第439期

20250730

39,650,276.820

1.04964333

1.04964333

潤(rùn)悅1號(hào)第444期

20250730

18,000,904.490

1.04504525

1.04504525

潤(rùn)悅1號(hào)第449期

20250730

60,955,189.270

1.04780811

1.04780811

潤(rùn)悅1號(hào)第453期

20250730

49,675,927.690

1.04918850

1.04918850

潤(rùn)悅1號(hào)第458期

20250730

11,758,261.920

1.04230670

1.04230670

潤(rùn)悅1號(hào)第462期

20250730

10,897,545.990

1.04163124

1.04163124

潤(rùn)悅1號(hào)第466期

20250730

18,395,844.690

1.04154935

1.04154935

潤(rùn)悅1號(hào)第470期

20250730

29,839,880.530

1.04397301

1.04397301

潤(rùn)悅1號(hào)第475期

20250730

25,009,330.520

1.04322907

1.04322907

潤(rùn)悅1號(hào)第480期

20250730

35,533,443.940

1.04528575

1.04528575

潤(rùn)悅1號(hào)第484期

20250730

19,754,047.520

1.03935849

1.03935849

潤(rùn)悅1號(hào)第488期

20250730

48,451,505.090

1.04107231

1.04107231

潤(rùn)悅1號(hào)第494期

20250730

31,056,020.400

1.04183369

1.04183369

潤(rùn)悅1號(hào)第498期

20250730

37,699,496.160

1.04093371

1.04093371

潤(rùn)悅1號(hào)第502期

20250730

45,667,260.080

1.04011434

1.04011434

潤(rùn)悅1號(hào)第506期

20250730

27,075,782.470

1.03957698

1.03957698

潤(rùn)悅1號(hào)第510期

20250730

25,488,188.720

1.03931613

1.03931613

潤(rùn)悅1號(hào)第514期

20250730

28,358,952.560

1.03852318

1.03852318

潤(rùn)悅1號(hào)第518期

20250730

31,086,951.890

1.03623173

1.03623173

潤(rùn)悅1號(hào)第522期

20250730

43,180,164.250

1.03457758

1.03457758

潤(rùn)悅1號(hào)第526期

20250730

37,560,602.820

1.03441389

1.03441389

潤(rùn)悅1號(hào)第530期

20250730

35,067,791.800

1.03350304

1.03350304

潤(rùn)悅1號(hào)第534期

20250730

31,924,313.500

1.03314930

1.03314930

潤(rùn)悅1號(hào)第538期

20250730

35,906,834.700

1.03177595

1.03177595

潤(rùn)悅1號(hào)第542期

20250730

24,315,580.060

1.02688374

1.02688374

潤(rùn)悅1號(hào)第547期

20250730

25,663,175.920

1.02697891

1.02697891

潤(rùn)悅1號(hào)第552期

20250730

40,929,796.260

1.03019875

1.03019875

潤(rùn)悅1號(hào)第556期

20250730

33,665,016.130

1.03203606

1.03203606

潤(rùn)悅1號(hào)第560期

20250730

19,180,990.270

1.02847133

1.02847133

潤(rùn)悅1號(hào)第564期

20250730

19,628,864.280

1.02715145

1.02715145

潤(rùn)悅1號(hào)第574期

20250730

20,773,187.440

1.02654613

1.02654613

潤(rùn)悅1號(hào)第569期

20250730

21,892,785.150

1.02609604

1.02609604

潤(rùn)悅1號(hào)第579期

20250730

19,835,483.550

1.02620330

1.02620330

潤(rùn)悅1號(hào)第584期

20250730

18,651,052.390

1.02506471

1.02506471

潤(rùn)悅1號(hào)第588期

20250730

10,514,342.900

1.02478976

1.02478976

潤(rùn)悅1號(hào)第592期

20250730

19,856,038.480

1.02408781

1.02408781

潤(rùn)悅1號(hào)第596期

20250730

12,242,320.430

1.02334869

1.02334869

潤(rùn)悅1號(hào)第601期

20250730

14,038,293.960

1.02237958

1.02237958

潤(rùn)悅1號(hào)第606期

20250730

15,847,798.000

1.02171349

1.02171349

潤(rùn)悅1號(hào)第610期

20250730

9,108,449.380

1.02101215

1.02101215

潤(rùn)悅1號(hào)第661期

20250730

12,529,059.250

1.01961745

1.01961745

潤(rùn)悅1號(hào)第662期

20250730

11,174,286.470

1.01769458

1.01769458

潤(rùn)悅1號(hào)第663期

20250730

15,648,338.910

1.01605993

1.01605993

潤(rùn)悅1號(hào)第664期

20250730

13,602,468.690

1.01488239

1.01488239

潤(rùn)悅1號(hào)第665期

20250730

11,962,279.630

1.01426824

1.01426824

潤(rùn)悅1號(hào)第666期

20250730

16,923,738.230

1.01303353

1.01303353

潤(rùn)悅1號(hào)第660期

20250730

55,780,540.430

1.01419164

1.01419164

潤(rùn)悅1號(hào)第667期

20250730

17,210,996.270

1.01378313

1.01378313

潤(rùn)悅1號(hào)第668期

20250730

19,742,732.240

1.01234398

1.01234398

潤(rùn)悅1號(hào)第682期

20250730

96,541,089.640

1.01276792

1.01276792

潤(rùn)悅1號(hào)第683期

20250730

67,954,825.210

1.01233222

1.01233222

潤(rùn)悅1號(hào)第669期

20250730

17,205,660.580

1.01197862

1.01197862

潤(rùn)悅1號(hào)第670期

20250730

24,459,245.870

1.01188341

1.01188341

潤(rùn)悅1號(hào)第684期

20250730

40,502,398.900

1.01255997

1.01255997

潤(rùn)悅1號(hào)第671期

20250730

46,704,631.630

1.01320357

1.01320357

潤(rùn)悅1號(hào)第685期

20250730

91,132,258.770

1.01258065

1.01258065

潤(rùn)悅1號(hào)第686期

20250730

60,785,619.510

1.01317809

1.01317809

潤(rùn)悅1號(hào)第672期

20250730

21,727,770.720

1.01266642

1.01266642

潤(rùn)悅1號(hào)第688期

20250730

74,254,682.630

1.01158905

1.01158905

潤(rùn)悅1號(hào)第673期

20250730

11,588,747.010

1.01211764

1.01211764

潤(rùn)悅1號(hào)第687期

20250730

232,626,912.860

1.01142136

1.01142136

潤(rùn)悅1號(hào)第674期

20250730

12,755,714.840

1.01155550

1.01155550

潤(rùn)悅1號(hào)第689期

20250730

136,119,195.510

1.01095627

1.01095627

潤(rùn)悅1號(hào)第675期

20250730

14,892,997.940

1.01092845

1.01092845

潤(rùn)悅1號(hào)第690期

20250730

71,996,764.470

1.01043836

1.01043836

潤(rùn)悅1號(hào)第691期

20250730

58,098,964.950

1.01066286

1.01066286

潤(rùn)悅1號(hào)第676期

20250730

15,186,441.970

1.00953546

1.00953546

潤(rùn)悅1號(hào)第714期

20250730

34,947,413.010

1.00936987

1.00936987

潤(rùn)悅1號(hào)第715期

20250730

32,041,776.640

1.00969864

1.00969864

潤(rùn)悅1號(hào)第692期

20250730

56,271,564.930

1.00904773

1.00904773

潤(rùn)悅1號(hào)第677期

20250730

12,308,765.530

1.00916336

1.00916336

潤(rùn)悅1號(hào)第718期

20250730

38,051,590.710

1.00897809

1.00897809

潤(rùn)悅1號(hào)第693期

20250730

201,603,063.560

1.00831781

1.00831781

潤(rùn)悅1號(hào)第720期

20250730

18,401,470.450

1.00785795

1.00785795

潤(rùn)悅1號(hào)第721期

20250730

34,696,049.640

1.00834228

1.00834228

潤(rùn)悅1號(hào)第679期

20250730

20,159,130.130

1.00795651

1.00795651

潤(rùn)悅1號(hào)第723期

20250730

19,816,656.570

1.00786576

1.00786576

潤(rùn)悅1號(hào)第694期

20250730

42,331,728.920

1.00789831

1.00789831

潤(rùn)悅1號(hào)第695期

20250730

151,180,375.290

1.00786917

1.00786917

潤(rùn)悅1號(hào)第724期

20250730

39,288,082.110

1.00738672

1.00738672

潤(rùn)悅1號(hào)第680期

20250730

15,111,677.330

1.00744516

1.00744516

潤(rùn)悅1號(hào)第696期

20250730

29,228,842.420

1.00789112

1.00789112

潤(rùn)悅1號(hào)第725期

20250730

20,142,664.220

1.00718357

1.00718357

潤(rùn)悅1號(hào)第726期

20250730

19,563,052.600

1.00736625

1.00736625

潤(rùn)悅1號(hào)第728期

20250730

14,003,940.210

1.00675343

1.00675343

潤(rùn)悅1號(hào)第727期

20250730

53,525,930.670

1.00701617

1.00701617

潤(rùn)悅1號(hào)第698期

20250730

175,288,253.340

1.00679621

1.00679621

潤(rùn)悅1號(hào)第751期

20250730

10,345,099.430

1.00711638

1.00711638

潤(rùn)悅1號(hào)第697期

20250730

43,607,311.450

1.00698098

1.00698098

潤(rùn)悅1號(hào)第699期

20250730

179,599,242.720

1.00595534

1.00595534

潤(rùn)悅1號(hào)第729期

20250730

75,083,501.150

1.00595535

1.00595535

潤(rùn)悅1號(hào)第730期

20250730

8,639,144.080

1.00595530

1.00595530

潤(rùn)悅1號(hào)第752期

20250730

26,227,611.140

1.00585278

1.00585278

潤(rùn)悅1號(hào)第731期

20250730

24,653,051.040

1.00579540

1.00579540

潤(rùn)悅1號(hào)第732期

20250730

60,900,057.270

1.00523344

1.00523344

潤(rùn)悅1號(hào)第733期

20250730

20,086,381.350

1.00507287

1.00507287

潤(rùn)悅1號(hào)第753期

20250730

18,728,558.040

1.00512843

1.00512843

潤(rùn)悅1號(hào)第700期

20250730

50,352,006.730

1.00523072

1.00523072

潤(rùn)悅1號(hào)第754期

20250730

15,063,870.190

1.00425801

1.00425801

潤(rùn)悅1號(hào)第734期

20250730

63,264,622.230

1.00420035

1.00420035

潤(rùn)悅1號(hào)第736期

20250730

29,992,452.020

1.00420036

1.00420036

潤(rùn)悅1號(hào)第701期

20250730

30,136,531.030

1.00455103

1.00455103

潤(rùn)悅1號(hào)第735期

20250730

26,988,888.830

1.00420036

1.00420036

潤(rùn)悅1號(hào)第737期

20250730

96,653,600.410

1.00410979

1.00410979

潤(rùn)悅1號(hào)第703期

20250730

187,797,650.780

1.00410979

1.00410979

潤(rùn)悅1號(hào)第738期

20250730

11,431,790.030

1.00410980

1.00410980

潤(rùn)悅1號(hào)第755期

20250730

17,312,796.720

1.00416430

1.00416430

潤(rùn)悅1號(hào)第702期

20250730

44,869,983.790

1.00416220

1.00416220

潤(rùn)悅1號(hào)第756期

20250730

15,057,971.990

1.00339655

1.00339655

潤(rùn)悅1號(hào)第741期

20250730

13,056,495.020

1.00334243

1.00334243

潤(rùn)悅1號(hào)第740期

20250730

9,639,064.830

1.00333765

1.00333765

潤(rùn)悅1號(hào)第704期

20250730

118,981,226.970

1.00334129

1.00334129

潤(rùn)悅1號(hào)第739期

20250730

69,373,038.590

1.00334151

1.00334151

潤(rùn)悅1號(hào)第743期

20250730

32,088,560.210

1.00261085

1.00261085

潤(rùn)悅1號(hào)第757期

20250730

20,211,219.810

1.00278937

1.00278937

潤(rùn)悅1號(hào)第706期

20250730

200,521,627.900

1.00260814

1.00260814

潤(rùn)悅1號(hào)第705期

20250730

110,015,715.300

1.00262208

1.00262208

潤(rùn)悅1號(hào)第742期

20250730

142,668,969.620

1.00258585

1.00258585

潤(rùn)悅1號(hào)第744期

20250730

49,984,168.490

1.00168674

1.00168674

潤(rùn)悅1號(hào)第821期

20250730

30,047,166.230

1.00157221

1.00157221

潤(rùn)悅1號(hào)第746期

20250730

9,520,222.120

1.00160149

1.00160149

潤(rùn)悅1號(hào)第758期

20250730

20,029,214.390

1.00146072

1.00146072

潤(rùn)悅1號(hào)第745期

20250730

30,049,494.330

1.00164981

1.00164981

潤(rùn)悅1號(hào)第823期

20250730

30,069,434.890

1.00231450

1.00231450

潤(rùn)悅1號(hào)第759期

20250730

33,737,420.100

1.00215120

1.00215120

潤(rùn)悅1號(hào)第747期

20250730

118,236,378.340

1.00059559

1.00059559

潤(rùn)悅1號(hào)第748期

20250730

49,971,696.130

1.00059461

1.00059461

潤(rùn)悅1號(hào)第822期

20250730

79,670,974.580

1.00215062

1.00215062

潤(rùn)悅1號(hào)第760期

20250730

16,605,185.570

1.00013164

1.00013164

潤(rùn)悅1號(hào)第749期

20250730

113,975,564.290

1.00012780

1.00012780

潤(rùn)悅1號(hào)第771期

20250730

35,979,095.360

1.00014164

1.00014164

潤(rùn)悅1號(hào)第750期

20250730

28,353,404.320

1.00012008

1.00012008

潤(rùn)悅1號(hào)第773期

20250730

56,968,618.060

1.00032692

1.00032692

潤(rùn)悅1號(hào)第761期

20250730

21,381,900.600

1.00032284

1.00032284

潤(rùn)悅1號(hào)第772期

20250730

112,074,725.970

1.00032780

1.00032780

潤(rùn)悅1號(hào)第824期

20250730

74,328,330.740

1.00032745

1.00032745

潤(rùn)悅1號(hào)第774期

20250730

67,677,199.250

0.99970751

0.99970751

潤(rùn)悅1號(hào)第775期

20250730

14,206,834.910

0.99970691

0.99970691

潤(rùn)悅1號(hào)第776期

20250730

60,188,439.770

0.99970833

0.99970833

潤(rùn)悅1號(hào)第762期

20250730

18,408,579.580

0.99970564

0.99970564

潤(rùn)悅1號(hào)第825期

20250730

140,986,984.850

0.99974462

0.99974462

潤(rùn)悅1號(hào)第826期

20250730

29,999,742.720

0.99999142

0.99999142

潤(rùn)悅1號(hào)第827期

20250730

47,999,851.370

0.99999690

0.99999690

潤(rùn)悅1號(hào)第763期

20250730

10,999,905.650

0.99999142

0.99999142

潤(rùn)悅1號(hào)第777期

20250730

29,999,742.720

0.99999142

0.99999142

潤(rùn)悅1號(hào)第778期

20250730

29,999,742.720

0.99999142

0.99999142

 

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2025年8月4日

 


       
     
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