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產(chǎn)品名稱

日期

資產(chǎn)凈值(元)

單位凈值(元)

累計(jì)單位凈值(元)

潤(rùn)悅1號(hào)第60期

20221128

44,929,120.62

1.07756615

1.07756615

潤(rùn)悅1號(hào)第61期

20221128

22,973,935.44

1.07606255

1.07606255

潤(rùn)悅1號(hào)第62期

20221128

87,425,021.01

1.07724655

1.07724655

潤(rùn)悅1號(hào)第63期

20221128

201,560,851.20

1.09176065

1.09176065

潤(rùn)悅1號(hào)第64期

20221128

47,913,124.08

1.08366409

1.08366409

潤(rùn)悅1號(hào)第65期

20221128

38,702,291.07

1.08249073

1.08249073

潤(rùn)悅1號(hào)第69期

20221128

110,616,481.98

1.07072386

1.07072386

潤(rùn)悅1號(hào)第70期

20221128

128,140,442.58

1.06733893

1.06733893

潤(rùn)悅1號(hào)第71期

20221128

140,822,524.99

1.07791039

1.07791039

潤(rùn)悅1號(hào)第72期

20221128

87,705,882.46

1.07951016

1.07951016

潤(rùn)悅1號(hào)第73期

20221128

34,554,230.90

1.07548417

1.07548417

潤(rùn)悅1號(hào)第74期

20221128

38,231,077.77

1.07354481

1.07354481

潤(rùn)悅1號(hào)第83期

20221128

33,225,269.07

1.06861151

1.06861151

潤(rùn)悅1號(hào)第87期

20221128

29,367,460.08

1.06775233

1.06775233

潤(rùn)悅1號(hào)第90期

20221128

27,446,893.43

1.06689316

1.06689316

潤(rùn)悅1號(hào)第93期

20221128

61,972,819.39

1.06603398

1.06603398

潤(rùn)悅1號(hào)第97期

20221128

63,255,405.50

1.0651748

1.0651748

潤(rùn)悅1號(hào)第99期

20221128

87,615,526.15

1.06431562

1.06431562

潤(rùn)悅1號(hào)第102期

20221128

39,890,251.06

1.06345644

1.06345644

潤(rùn)悅1號(hào)第105期

20221128

113,656,264.89

1.05047613

1.05047613

潤(rùn)悅1號(hào)第108期

20221128

65,560,668.45

1.05596541

1.05596541

潤(rùn)悅1號(hào)第111期

20221128

64,205,478.04

1.05339499

1.05339499

潤(rùn)悅1號(hào)第114期

20221128

85,835,799.00

1.057

1.057

潤(rùn)悅1號(hào)第117期

20221128

61,372,405.17

1.05617824

1.05617824

潤(rùn)悅1號(hào)第126期

20221128

103,509,139.57

1.04969262

1.04969262

潤(rùn)悅1號(hào)第130期

20221128

62,958,511.20

1.04930852

1.04930852

潤(rùn)悅1號(hào)第131期

20221128

64,076,079.15

1.04058462

1.04058462

潤(rùn)悅1號(hào)第133期

20221128

78,782,540.75

1.04798857

1.04798857

潤(rùn)悅1號(hào)第134期

20221128

25,673,872.40

1.03850305

1.03850305

潤(rùn)悅1號(hào)第135期

20221128

31,242,001.73

1.0435916

1.0435916

潤(rùn)悅1號(hào)第138期

20221128

68,711,606.34

1.04676284

1.04676284

潤(rùn)悅1號(hào)第139期

20221128

33,257,438.90

1.04317427

1.04317427

潤(rùn)悅1號(hào)第141期

20221128

23,965,972.82

1.04064146

1.04064146

潤(rùn)悅1號(hào)第145期

20221128

69,054,343.88

1.03789614

1.03789614

潤(rùn)悅1號(hào)第147期

20221128

47,548,462.54

1.04378238

1.04378238

潤(rùn)悅1號(hào)第150期

20221128

193,735,198.88

1.04237728

1.04237728

潤(rùn)悅1號(hào)第152期

20221128

58,897,908.68

1.03618706

1.03618706

潤(rùn)悅1號(hào)第155期

20221128

22,027,565.93

1.04455453

1.04455453

潤(rùn)悅1號(hào)第157期

20221128

65,343,375.52

1.03816869

1.03816869

潤(rùn)悅1號(hào)第165期

20221128

52,002,529.41

1.04025864

1.04025864

潤(rùn)悅1號(hào)第171期

20221128

26,919,406.61

1.03939946

1.03939946

潤(rùn)悅1號(hào)第173期

20221128

15,682,503.57

1.03850762

1.03850762

潤(rùn)悅1號(hào)第183期

20221128

31,819,336.20

1.0264302

1.0264302

潤(rùn)悅1號(hào)第187期

20221128

31,978,360.00

1.03156

1.03156

潤(rùn)悅1號(hào)第190期

20221128

6,224,435.91

1.02039933

1.02039933

潤(rùn)悅1號(hào)第192期

20221128

82,027,315.98

1.02695891

1.02695891

潤(rùn)悅1號(hào)第196期

20221128

3,564,595.90

1.01845597

1.01845597

潤(rùn)悅1號(hào)第234期

20221128

50,161,901.00

1.00323802

1.00323802

潤(rùn)悅1號(hào)第235期

20221128

80,258,441.60

1.00323052

1.00323052

潤(rùn)悅1號(hào)第236期

20221128

32,044,063.00

0.99997076

0.99997076

潤(rùn)悅1號(hào)第237期

20221128

49,998,537.00

0.99997074

0.99997074

潤(rùn)悅1號(hào)第238期

20221128

22,086,392.31

1.00196853

1.00196853

潤(rùn)悅1號(hào)第239期

20221128

99,913,631.28

1.00113859

1.00113859

潤(rùn)悅1號(hào)第240期

20221128

56,067,294.08

1.00120168

1.00120168

潤(rùn)悅1號(hào)第241期

20221128

92,866,107.33

1.00043207

1.00043207

潤(rùn)悅1號(hào)第242期

20221128

83,782,254.76

0.99926357

0.99926357

潤(rùn)悅1號(hào)第243期

20221128

86,442,560.07

0.99925509

0.99925509

潤(rùn)悅1號(hào)第244期

20221128

34,533,554.25

0.99825271

0.99825271

潤(rùn)悅1號(hào)第245期

20221128

99,824,438.00

0.99824438

0.99824438

潤(rùn)悅1號(hào)第246期

20221128

152,688,765.87

0.99796579

0.99796579

潤(rùn)悅1號(hào)第247期

20221128

103,008,843.77

0.99692088

0.99692088

潤(rùn)悅1號(hào)第248期

20221128

49,846,907.50

0.99693815

0.99693815

潤(rùn)悅1號(hào)第249期

20221128

199,469,367.29

0.99735681

0.99735681

潤(rùn)悅1號(hào)第250期

20221128

49,832,308.00

0.99664616

0.99664616

潤(rùn)悅1號(hào)第251期

20221128

34,543,593.56

0.99851405

0.99851405

潤(rùn)悅1號(hào)第252期

20221128

150,043,725.00

1.0002915

1.0002915

潤(rùn)悅1號(hào)第253期

20221128

150,040,713.43

1.00028476

1.00028476

潤(rùn)悅1號(hào)第254期

20221128

27,039,000.00

1

1

潤(rùn)悅1號(hào)第255期

20221128

50,000,000.00

1

1

潤(rùn)悅1號(hào)第256期

20221128

89,556,000.00

1

1