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產(chǎn)品名稱

日期

資產(chǎn)凈值(元)

單位凈值(元)

累計(jì)單位凈值(元)

潤(rùn)悅1號(hào)第37期

20220420

57,769,038.260

1.08187798

1.08187798

潤(rùn)悅1號(hào)第34期

20220420

60,945,100.200

1.07999327

1.07999327

潤(rùn)悅1號(hào)第36期

20220420

101,271,824.830

1.07873695

1.07873695

潤(rùn)悅1號(hào)第38期

20220420

132,857,902.040

1.08110360

1.08110360

潤(rùn)悅1號(hào)第39期

20220420

129,257,099.900

1.08350811

1.08350811

潤(rùn)悅1號(hào)第40期

20220420

120,016,410.510

1.07839207

1.07839207

潤(rùn)悅1號(hào)第41期

20220420

117,435,886.780

1.07745277

1.07745277

潤(rùn)悅1號(hào)第42期

20220420

128,645,806.030

1.07653394

1.07653394

潤(rùn)悅1號(hào)第43期

20220420

97,607,232.250

1.07893830

1.07893830

潤(rùn)悅1號(hào)第44期

20220420

94,538,988.520

1.07790788

1.07790788

潤(rùn)悅1號(hào)第45期

20220420

107,809,756.210

1.07812991

1.07812991

潤(rùn)悅1號(hào)第46期

20220420

89,433,454.820

1.07294824

1.07294824

潤(rùn)悅1號(hào)第47期

20220420

154,068,294.820

1.07261515

1.07261515

潤(rùn)悅1號(hào)第48期

20220420

84,030,089.900

1.07170301

1.07170301

潤(rùn)悅1號(hào)第49期

20220420

84,556,672.840

1.07112403

1.07112403

潤(rùn)悅1號(hào)第50期

20220420

139,536,281.330

1.06984199

1.06984199

潤(rùn)悅1號(hào)第51期

20220420

153,576,712.300

1.06946082

1.06946082

潤(rùn)悅1號(hào)第52期

20220420

70,092,971.830

1.06849042

1.06849042

潤(rùn)悅1號(hào)第53期

20220420

102,588,429.150

1.06544424

1.06544424

潤(rùn)悅1號(hào)第54期

20220420

41,072,706.050

1.06615892

1.06615892

潤(rùn)悅1號(hào)第58期

20220420

71,084,242.740

1.04423549

1.04423549

潤(rùn)悅1號(hào)第59期

20220420

28,118,893.330

1.03951547

1.03951547

潤(rùn)悅1號(hào)第60期

20220420

44,158,737.110

1.05908951

1.05908951

潤(rùn)悅1號(hào)第61期

20220420

22,597,937.280

1.05845139

1.05845139

潤(rùn)悅1號(hào)第62期

20220420

85,935,154.820

1.05888850

1.05888850

潤(rùn)悅1號(hào)第63期

20220420

196,055,701.380

1.06194183

1.06194183

潤(rùn)悅1號(hào)第64期

20220420

46,701,982.100

1.05627136

1.05627136

潤(rùn)悅1號(hào)第65期

20220420

37,719,670.240

1.05500714

1.05500714

潤(rùn)悅1號(hào)第69期

20220420

108,667,134.050

1.05185494

1.05185494

潤(rùn)悅1號(hào)第70期

20220420

126,175,475.790

1.05097184

1.05097184

潤(rùn)悅1號(hào)第71期

20220420

137,242,674.030

1.05050882

1.05050882

潤(rùn)悅1號(hào)第72期

20220420

85,525,360.770

1.05267165

1.05267165

潤(rùn)悅1號(hào)第73期

20220420

33,680,737.990

1.04829711

1.04829711

潤(rùn)悅1號(hào)第74期

20220420

37,288,205.700

1.04706856

1.04706856

潤(rùn)悅1號(hào)第75期

20220420

83,666,743.640

1.04635747

1.04635747

潤(rùn)悅1號(hào)第76期

20220420

117,738,272.160

1.04197772

1.04197772

潤(rùn)悅1號(hào)第78期

20220420

77,195,947.480

1.04283617

1.04283617

潤(rùn)悅1號(hào)第80期

20220420

77,111,956.110

1.04222247

1.04222247

潤(rùn)悅1號(hào)第82期

20220420

45,243,533.400

1.04044000

1.04044000

潤(rùn)悅1號(hào)第83期

20220420

32,378,067.410

1.04136329

1.04136329

潤(rùn)悅1號(hào)第86期

20220420

53,766,032.800

1.03960000

1.03960000

潤(rùn)悅1號(hào)第87期

20220420

28,618,025.040

1.04050411

1.04050411

潤(rùn)悅1號(hào)第89期

20220420

69,484,733.920

1.03876000

1.03876000

潤(rùn)悅1號(hào)第90期

20220420

26,745,905.730

1.03964494

1.03964494

潤(rùn)悅1號(hào)第93期

20220420

60,388,771.370

1.03878576

1.03878576

潤(rùn)悅1號(hào)第97期

20220420

61,637,269.950

1.03792658

1.03792658

潤(rùn)悅1號(hào)第99期

20220420

85,372,425.440

1.03706740

1.03706740

潤(rùn)悅1號(hào)第102期

20220420

38,868,170.330

1.03620822

1.03620822

潤(rùn)悅1號(hào)第104期

20220420

154,315,126.280

1.03377096

1.03377096

潤(rùn)悅1號(hào)第105期

20220420

111,684,594.470

1.03225283

1.03225283

潤(rùn)悅1號(hào)第108期

20220420

64,120,651.970

1.03277151

1.03277151

潤(rùn)悅1號(hào)第111期

20220420

62,896,088.430

1.03191233

1.03191233

潤(rùn)悅1號(hào)第114期

20220420

83,672,444.520

1.03036000

1.03036000

潤(rùn)悅1號(hào)第117期

20220420

59,812,586.560

1.02933480

1.02933480

潤(rùn)悅1號(hào)第126期

20220420

101,037,213.100

1.02462466

1.02462466

潤(rùn)悅1號(hào)第130期

20220420

61,435,266.000

1.02392110

1.02392110

潤(rùn)悅1號(hào)第131期

20220420

63,118,820.960

1.02503891

1.02503891

潤(rùn)悅1號(hào)第133期

20220420

76,885,118.490

1.02274850

1.02274850

潤(rùn)悅1號(hào)第134期

20220420

25,310,668.150

1.02381151

1.02381151

潤(rùn)悅1號(hào)第135期

20220420

30,635,147.310

1.02332055

1.02332055

潤(rùn)悅1號(hào)第138期

20220420

67,050,588.050

1.02145864

1.02145864

潤(rùn)悅1號(hào)第139期

20220420

32,597,090.940

1.02246137

1.02246137

潤(rùn)悅1號(hào)第141期

20220420

23,527,498.670

1.02160220

1.02160220

潤(rùn)悅1號(hào)第144期

20220420

74,601,421.030

1.01935398

1.01935398

潤(rùn)悅1號(hào)第145期

20220420

67,913,095.350

1.02074302

1.02074302

潤(rùn)悅1號(hào)第147期

20220420

46,399,132.840

1.01855233

1.01855233

潤(rùn)悅1號(hào)第150期

20220420

189,158,125.490

1.01775069

1.01775069

潤(rùn)悅1號(hào)第152期

20220420

57,804,400.950

1.01694905

1.01694905

潤(rùn)悅1號(hào)第155期

20220420

21,452,955.470

1.01730631

1.01730631

潤(rùn)悅1號(hào)第157期

20220420

63,976,198.810

1.01644713

1.01644713

潤(rùn)悅1號(hào)第165期

20220420

50,640,390.900

1.01301042

1.01301042

潤(rùn)悅1號(hào)第171期

20220420

26,213,704.960

1.01215124

1.01215124

潤(rùn)悅1號(hào)第172期

20220420

45,072,269.020

1.00855379

1.00855379

潤(rùn)悅1號(hào)第173期

20220420

15,271,521.400

1.01129206

1.01129206

潤(rùn)悅1號(hào)第174期

20220420

70,562,335.330

1.00803336

1.00803336

潤(rùn)悅1號(hào)第175期

20220420

50,357,305.350

1.00771042

1.00771042

潤(rùn)悅1號(hào)第176期

20220420

50,395,845.230

1.00791690

1.00791690

潤(rùn)悅1號(hào)第177期

20220420

100,537,052.580

1.00617547

1.00617547

潤(rùn)悅1號(hào)第178期

20220420

362,360,298.020

1.00655638

1.00655638

潤(rùn)悅1號(hào)第179期

20220420

50,290,019.120

1.00580038

1.00580038

潤(rùn)悅1號(hào)第180期

20220420

50,290,019.120

1.00580038

1.00580038

潤(rùn)悅1號(hào)第181期

20220420

41,420,149.670

1.00519705

1.00519705

潤(rùn)悅1號(hào)第182期

20220420

50,232,831.850

1.00465664

1.00465664

潤(rùn)悅1號(hào)第183期

20220420

31,165,542.350

1.00534008

1.00534008

潤(rùn)悅1號(hào)第184期

20220420

105,473,718.810

1.00458815

1.00458815

潤(rùn)悅1號(hào)第185期

20220420

50,229,406.850

1.00458814

1.00458814

潤(rùn)悅1號(hào)第186期

20220420

50,207,989.690

1.00415979

1.00415979

潤(rùn)悅1號(hào)第187期

20220420

31,152,520.000

1.00492000

1.00492000

潤(rùn)悅1號(hào)第188期

20220420

50,178,196.480

1.00356393

1.00356393

潤(rùn)悅1號(hào)第189期

20220420

50,178,196.480

1.00356393

1.00356393

潤(rùn)悅1號(hào)第190期

20220420

6,119,807.270

1.00324709

1.00324709

潤(rùn)悅1號(hào)第191期

20220420

100,311,274.000

1.00311274

1.00311274

潤(rùn)悅1號(hào)第192期

20220420

80,084,079.800

1.00263014

1.00263014

潤(rùn)悅1號(hào)第193期

20220420

38,375,676.410

1.00228992

1.00228992

潤(rùn)悅1號(hào)第194期

20220420

50,114,495.620

1.00228991

1.00228991

潤(rùn)悅1號(hào)第195期

20220420

50,067,081.500

1.00134163

1.00134163

潤(rùn)悅1號(hào)第196期

20220420

3,504,695.630

1.00134161

1.00134161

潤(rùn)悅1號(hào)第197期

20220420

50,067,081.500

1.00134163

1.00134163

潤(rùn)悅1號(hào)第198期

20220420

31,176,315.700

1.00058783

1.00058783

潤(rùn)悅1號(hào)第199期

20220420

50,029,391.490

1.00058783

1.00058783