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產(chǎn)品名稱

日期

資產(chǎn)凈值(元)

單位凈值(元)

累計(jì)單位凈值(元)

潤(rùn)悅1號(hào)第20期

20210813

58,383,044.870

1.0870

1.0870

潤(rùn)悅1號(hào)第21期

20210813

42,649,616.460

1.1136

1.1136

潤(rùn)悅1號(hào)第25期

20210813

112,497,402.730

1.1023

1.1023

潤(rùn)悅1號(hào)第33期

20210813

149,858,225.170

1.0604

1.0604

潤(rùn)悅1號(hào)第34期

20210813

58,279,666.150

1.0328

1.0328

潤(rùn)悅1號(hào)第35期

20210813

11,181,548.190

1.0523

1.0523

潤(rùn)悅1號(hào)第36期

20210813

96,918,068.870

1.0324

1.0324

潤(rùn)悅1號(hào)第37期

20210813

55,104,279.870

1.0320

1.0320

潤(rùn)悅1號(hào)第38期

20210813

126,228,965.860

1.0272

1.0272

潤(rùn)悅1號(hào)第39期

20210813

124,075,658.920

1.0401

1.0401

潤(rùn)悅1號(hào)第40期

20210813

116,669,212.040

1.0483

1.0483

潤(rùn)悅1號(hào)第41期

20210813

113,998,806.640

1.0459

1.0459

潤(rùn)悅1號(hào)第42期

20210813

125,050,455.880

1.0464

1.0464

潤(rùn)悅1號(hào)第43期

20210813

94,636,855.990

1.0461

1.0461

潤(rùn)悅1號(hào)第44期

20210813

91,639,398.770

1.0448

1.0448

潤(rùn)悅1號(hào)第45期

20210813

104,875,343.440

1.0488

1.0488

潤(rùn)悅1號(hào)第46期

20210813

86,738,767.250

1.0406

1.0406

潤(rùn)悅1號(hào)第47期

20210813

149,328,468.250

1.0396

1.0396

潤(rùn)悅1號(hào)第48期

20210813

81,435,289.300

1.0386

1.0386

潤(rùn)悅1號(hào)第49期

20210813

81,933,040.040

1.0379

1.0379

潤(rùn)悅1號(hào)第50期

20210813

135,246,489.980

1.0370

1.0370

潤(rùn)悅1號(hào)第51期

20210813

149,080,500.640

1.0382

1.0382

潤(rùn)悅1號(hào)第52期

20210813

68,019,450.170

1.0369

1.0369

潤(rùn)悅1號(hào)第53期

20210813

99,799,577.660

1.0365

1.0365

潤(rùn)悅1號(hào)第54期

20210813

39,859,744.750

1.0347

1.0347

潤(rùn)悅1號(hào)第55期

20210813

151,131,644.010

1.0300

1.0300

潤(rùn)悅1號(hào)第56期

20210813

128,024,352.640

1.0291

1.0291

潤(rùn)悅1號(hào)第57期

20210813

189,541,293.510

1.0270

1.0270

潤(rùn)悅1號(hào)第58期

20210813

70,104,984.830

1.0299

1.0299

潤(rùn)悅1號(hào)第59期

20210813

27,832,828.590

1.0289

1.0289

潤(rùn)悅1號(hào)第60期

20210813

42,872,245.060

1.0282

1.0282

潤(rùn)悅1號(hào)第61期

20210813

21,940,625.530

1.0277

1.0277

潤(rùn)悅1號(hào)第62期

20210813

83,373,962.430

1.0273

1.0273

潤(rùn)悅1號(hào)第63期

20210813

189,781,767.480

1.0280

1.0280

潤(rùn)悅1號(hào)第64期

20210813

45,318,473.920

1.0250

1.0250

潤(rùn)悅1號(hào)第65期

20210813

36,536,548.060

1.0219

1.0219

潤(rùn)悅1號(hào)第66期

20210813

206,705,595.130

1.0222

1.0222

潤(rùn)悅1號(hào)第67期

20210813

173,380,401.850

1.0211

1.0211

潤(rùn)悅1號(hào)第68期

20210813

205,121,434.160

1.0256

1.0256

潤(rùn)悅1號(hào)第69期

20210813

105,415,179.230

1.0204

1.0204

潤(rùn)悅1號(hào)第70期

20210813

122,485,007.410

1.0202

1.0202

潤(rùn)悅1號(hào)第71期

20210813

133,209,889.660

1.0196

1.0196

潤(rùn)悅1號(hào)第72期

20210813

82,782,415.480

1.0189

1.0189

潤(rùn)悅1號(hào)第73期

20210813

32,671,199.680

1.0169

1.0169

潤(rùn)悅1號(hào)第74期

20210813

36,182,616.990

1.0160

1.0160

潤(rùn)悅1號(hào)第75期

20210813

81,156,819.070

1.0150

1.0150

潤(rùn)悅1號(hào)第76期

20210813

113,653,315.950

1.0058

1.0058

潤(rùn)悅1號(hào)第77期

20210813

149,533,752.540

1.0111

1.0111

潤(rùn)悅1號(hào)第78期

20210813

75,032,432.220

1.0136

1.0136

潤(rùn)悅1號(hào)第80期

20210813

74,937,204.090

1.0128

1.0128

潤(rùn)悅1號(hào)第81期

20210813

42,724,105.830

1.0095

1.0095

潤(rùn)悅1號(hào)第82期

20210813

43,993,151.050

1.0117

1.0117

潤(rùn)悅1號(hào)第83期

20210813

31,428,672.860

1.0108

1.0108

潤(rùn)悅1號(hào)第84期

20210813

100,880,975.960

1.0088

1.0088

潤(rùn)悅1號(hào)第85期

20210813

78,065,374.500

1.0089

1.0089

潤(rùn)悅1號(hào)第86期

20210813

52,260,796.700

1.0105

1.0105

潤(rùn)悅1號(hào)第87期

20210813

27,774,598.230

1.0098

1.0098

潤(rùn)悅1號(hào)第88期

20210813

38,267,757.720

1.0081

1.0081

潤(rùn)悅1號(hào)第89期

20210813

67,496,519.510

1.0090

1.0090

潤(rùn)悅1號(hào)第90期

20210813

25,961,145.220

1.0091

1.0091

潤(rùn)悅1號(hào)第91期

20210813

30,251,426.480

1.0084

1.0084

潤(rùn)悅1號(hào)第92期

20210813

32,190,461.560

1.0072

1.0072

潤(rùn)悅1號(hào)第93期

20210813

58,610,502.340

1.0082

1.0082

潤(rùn)悅1號(hào)第94期

20210813

25,362,473.750

1.0064

1.0064

潤(rùn)悅1號(hào)第95期

20210813

50,342,319.400

1.0068

1.0068

潤(rùn)悅1號(hào)第96期

20210813

50,322,366.680

1.0064

1.0064

潤(rùn)悅1號(hào)第97期

20210813

59,819,003.170

1.0073

1.0073

潤(rùn)悅1號(hào)第98期

20210813

38,756,737.780

1.0056

1.0056

潤(rùn)悅1號(hào)第99期

20210813

82,853,728.350

1.0065

1.0065

潤(rùn)悅1號(hào)第100期

20210813

102,493,392.260

1.0048

1.0048

潤(rùn)悅1號(hào)第101期

20210813

50,231,810.110

1.0048

1.0048

潤(rùn)悅1號(hào)第102期

20210813

37,719,718.430

1.0056

1.0056

潤(rùn)悅1號(hào)第103期

20210813

46,708,200.410

1.0040

1.0040

潤(rùn)悅1號(hào)第104期

20210813

149,927,723.100

1.0044

1.0044

潤(rùn)悅1號(hào)第105期

20210813

108,459,363.510

1.0024

1.0024

潤(rùn)悅1號(hào)第106期

20210813

50,049,994.090

1.0024

1.0024

潤(rùn)悅1號(hào)第107期

20210813

130,330,585.700

1.0025

1.0025

潤(rùn)悅1號(hào)第108期

20210813

62,218,018.340

1.0021

1.0021

潤(rùn)悅1號(hào)第109期

20210813

100,093,616.420

1.0009

1.0009

潤(rùn)悅1號(hào)第110期

20210813

50,046,808.100

1.0009

1.0009

潤(rùn)悅1號(hào)第111期

20210813

61,020,806.990

1.0011

1.0011

潤(rùn)悅1號(hào)第113期

20210813

51,488,210.320

1.0002

1.0002

潤(rùn)悅1號(hào)第114期

20210813

81,223,106.890

1.0002

1.0002