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產(chǎn)品名稱

日期

單位凈值(元)

累計(jì)單位凈值(元)

潤悅1號(hào)第13期

20210521

1.0990

1.0990

潤悅1號(hào)第14期

20210521

1.1026

1.1026

潤悅1號(hào)第15期

20210521

1.0924

1.0924

潤悅1號(hào)第20期

20210521

1.0769

1.0769

潤悅1號(hào)第21期

20210521

1.0964

1.0964

潤悅1號(hào)第23期

20210521

1.0756

1.0756

潤悅1號(hào)第25期

20210521

1.0873

1.0873

潤悅1號(hào)第33期

20210521

1.0465

1.0465

潤悅1號(hào)第34期

20210521

1.0213

1.0213

潤悅1號(hào)第35期

20210521

1.0458

1.0458

潤悅1號(hào)第36期

20210521

1.0225

1.0225

潤悅1號(hào)第37期

20210521

1.0242

1.0242

潤悅1號(hào)第38期

20210521

1.0128

1.0128

潤悅1號(hào)第39期

20210521

1.0266

1.0266

潤悅1號(hào)第40期

20210521

1.0378

1.0378

潤悅1號(hào)第41期

20210521

1.0357

1.0357

潤悅1號(hào)第42期

20210521

1.0360

1.0360

潤悅1號(hào)第43期

20210521

1.0351

1.0351

潤悅1號(hào)第44期

20210521

1.0339

1.0339

潤悅1號(hào)第45期

20210521

1.0365

1.0365

潤悅1號(hào)第46期

20210521

1.0300

1.0300

潤悅1號(hào)第47期

20210521

1.0291

1.0291

潤悅1號(hào)第48期

20210521

1.0281

1.0281

潤悅1號(hào)第49期

20210521

1.0274

1.0274

潤悅1號(hào)第50期

20210521

1.0265

1.0265

潤悅1號(hào)第51期

20210521

1.0271

1.0271

潤悅1號(hào)第52期

20210521

1.0259

1.0259

潤悅1號(hào)第53期

20210521

1.0254

1.0254

潤悅1號(hào)第54期

20210521

1.0238

1.0238

潤悅1號(hào)第55期

20210521

1.0204

1.0204

潤悅1號(hào)第56期

20210521

1.0195

1.0195

潤悅1號(hào)第57期

20210521

1.0170

1.0170

潤悅1號(hào)第58期

20210521

1.0195

1.0195

潤悅1號(hào)第59期

20210521

1.0186

1.0186

潤悅1號(hào)第60期

20210521

1.0180

1.0180

潤悅1號(hào)第61期

20210521

1.0174

1.0174

潤悅1號(hào)第62期

20210521

1.0169

1.0169

潤悅1號(hào)第63期

20210521

1.0166

1.0166

潤悅1號(hào)第64期

20210521

1.0145

1.0145

潤悅1號(hào)第65期

20210521

1.0122

1.0122

潤悅1號(hào)第66期

20210521

1.0121

1.0121

潤悅1號(hào)第67期

20210521

1.0110

1.0110

潤悅1號(hào)第68期

20210521

1.0109

1.0109

潤悅1號(hào)第69期

20210521

1.0099

1.0099

潤悅1號(hào)第70期

20210521

1.0094

1.0094

潤悅1號(hào)第71期

20210521

1.0087

1.0087

潤悅1號(hào)第72期

20210521

1.0077

1.0077

潤悅1號(hào)第73期

20210521

1.0065

1.0065

潤悅1號(hào)第74期

20210521

1.0056

1.0056

潤悅1號(hào)第75期

20210521

1.0033

1.0033

潤悅1號(hào)第76期

20210521

1.0030

1.0030

潤悅1號(hào)第77期

20210521

1.0017

1.0017

潤悅1號(hào)第78期

20210521

1.0021

1.0021

潤悅1號(hào)第79期

20210521

1.0024

1.0024

潤悅1號(hào)第80期

20210521

1.0014

1.0014

潤悅1號(hào)第81期

20210521

1.0002

1.0002

潤悅1號(hào)第82期

20210521

1.0004

1.0004

潤悅1號(hào)第83期

20210521

1.0004

1.0004