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產(chǎn)品名稱

日期

單位凈值(元)

累計(jì)單位凈值(元)

潤悅1號第13期

20210430

1.0974

1.0974

潤悅1號第14期

20210430

1.1002

1.1002

潤悅1號第15期

20210430

1.0909

1.0909

潤悅1號第20期

20210430

1.0734

1.0734

潤悅1號第21期

20210430

1.0922

1.0922

潤悅1號第23期

20210430

1.0721

1.0721

潤悅1號第25期

20210430

1.0837

1.0837

潤悅1號第33期

20210430

1.0449

1.0449

潤悅1號第34期

20210430

1.048

1.048

潤悅1號第35期

20210430

1.0435

1.0435

潤悅1號第36期

20210430

1.0479

1.0479

潤悅1號第37期

20210430

1.0436

1.0436

潤悅1號第38期

20210430

1.0372

1.0372

潤悅1號第39期

20210430

1.0378

1.0378

潤悅1號第40期

20210430

1.0352

1.0352

潤悅1號第41期

20210430

1.0332

1.0332

潤悅1號第42期

20210430

1.0333

1.0333

潤悅1號第43期

20210430

1.0323

1.0323

潤悅1號第44期

20210430

1.0312

1.0312

潤悅1號第45期

20210430

1.0335

1.0335

潤悅1號第46期

20210430

1.0274

1.0274

潤悅1號第47期

20210430

1.0265

1.0265

潤悅1號第48期

20210430

1.0254

1.0254

潤悅1號第49期

20210430

1.0248

1.0248

潤悅1號第50期

20210430

1.0239

1.0239

潤悅1號第51期

20210430

1.0243

1.0243

潤悅1號第52期

20210430

1.0232

1.0232

潤悅1號第53期

20210430

1.0226

1.0226

潤悅1號第54期

20210430

1.0211

1.0211

潤悅1號第55期

20210430

1.018

1.018

潤悅1號第56期

20210430

1.0171

1.0171

潤悅1號第57期

20210430

1.0148

1.0148

潤悅1號第58期

20210430

1.0169

1.0169

潤悅1號第59期

20210430

1.016

1.016

潤悅1號第60期

20210430

1.0154

1.0154

潤悅1號第61期

20210430

1.0149

1.0149

潤悅1號第62期

20210430

1.0143

1.0143

潤悅1號第63期

20210430

1.0137

1.0137

潤悅1號第64期

20210430

1.0118

1.0118

潤悅1號第65期

20210430

1.0098

1.0098

潤悅1號第66期

20210430

1.0096

1.0096

潤悅1號第67期

20210430

1.0085

1.0085

潤悅1號第68期

20210430

1.0083

1.0083

潤悅1號第69期

20210430

1.0073

1.0073

潤悅1號第70期

20210430

1.0067

1.0067

潤悅1號第71期

20210430

1.0059

1.0059

潤悅1號第72期

20210430

1.0049

1.0049

潤悅1號第73期

20210430

1.0039

1.0039

潤悅1號第74期

20210430

1.0029

1.0029

潤悅1號第75期

20210430

1.0004

1.0004

潤悅1號第76期

20210430

1.0004

1.0004

潤悅1號第79期

20210430

1.0002

1.0002