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產品名稱

產品凈值

凈值日期

累計凈值

RY10053

潤悅1號第53期

1.0189

2021/4/7

1.0189

RY10053

潤悅1號第53期

1.0180

2021/3/26

1.0180

RY10053

潤悅1號第53期

1.0170

2021/3/19

1.0170

RY10053

潤悅1號第53期

1.0161

2021/3/12

1.0161

RY10053

潤悅1號第53期

1.0152

2021/3/5

1.0152

RY10053

潤悅1號第53期

1.0143

2021/2/26

1.0143

RY10053

潤悅1號第53期

1.0133

2021/2/19

1.0133

RY10053

潤悅1號第53期

1.0122

2021/2/10

1.0122

RY10053

潤悅1號第53期

1.0115

2021/2/5

1.0115

RY10053

潤悅1號第53期

1.0106

2021/1/29

1.0106

RY10053

潤悅1號第53期

1.0097

2021/1/22

1.0097

RY10053

潤悅1號第53期

1.0087

2021/1/15

1.0087

RY10053

潤悅1號第53期

1.0078

2021/1/8

1.0078

RY10053

潤悅1號第53期

1.0067

2020/12/31

1.0067

RY10053

潤悅1號第53期

1.0060

2020/12/25

1.0060

RY10053

潤悅1號第53期

1.0050

2020/12/18

1.0050

RY10053

潤悅1號第53期

1.0041

2020/12/11

1.0041

RY10053

潤悅1號第53期

1.0032

2020/12/4

1.0032

RY10053

潤悅1號第53期

1.0022

2020/11/27

1.0022

RY10053

潤悅1號第53期

1.0013

2020/11/20

1.0013

RY10053

潤悅1號第53期

1.0004

2020/11/13

1.0004